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「配资平台」期货交易从5万到4亿,投资转型之路

期货交易从5万到4亿,投资转型之路

吴洪涛,哈尔滨人,中国第一批股民,江湖人称“豆粕王”。这位1994年就进入期货市场,网络昵称为“金牌!狙击手”的投资公司总经理,此前曾是师范院校的美术老师,一次机缘巧合进入金融行业,从此便开始了传奇的投资人生。

结缘于全国期货实盘交易大赛

谈及初识期货,吴洪涛笑谈:“我从小就是个财迷,所以就想各种方法赚钱,19岁还在上大学的时候就开始做期货了,到现在已经有二十多年了。”

作为中国第一批股民,吴洪涛自1994年起便进入期货市场,起初做外盘期货交易,同年10月转战国内市场。转战金融行业后,他在期货公司当过业务总监,在黑龙江农垦管理局从事过农产品的套保业务,还在证券公司做过期货IB业务。休整一段时间后,他于2009年创办善境投资。

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激进型和稳健型投资相互结合

2009年,吴洪涛成立了善境投资,从个人到团队,从小资金到大资产,已经步入不惑之年的他不断完善交易体系,操作风格也从激进逐渐转变成了稳健。

就交易风格而言,吴洪涛赚钱的时候都是十几倍,而亏钱会在50%—70%。据吴洪涛介绍,从2009年后,他有两波明显的亏损。

第一次是2012年9月至2013年年初。他从2009年至2012年下半年一直做多,基本面和技术面保持一致,但是进入亏损状态是行情到达头部了,这时候基本面还不是很明显,技术面也在比较混合的时候出现了回调。第二次是2015年的亏损,主要原因是从2013年至2015年熊市之后,行情不太好把握。

每一次苦难都是一笔财富,愚笨者咒骂市场,甚至自暴自弃,聪慧者则从苦难中汲取营养,为未来的起飞做储备。在交易的道路上,吴洪涛一直剖析和反思自己:“2000—2009年,我常在一两个月内赚几倍收益,但是到年底却发现并没有赚到多少,所以我也一直考虑是不是交易方式有问题。”

吴洪涛表示,从2009年之后,他只要一赚钱就出金,每轮行情第一次翻倍他就要把本金提出来。“今年做豆粕,300万元在第一波加仓后赚了近400万元,我的第一反应是提出本金,剩余的钱就算满仓亏损也不会伤到本金。到第二轮盈利时,赚2倍出一次本金的额度。”吴洪涛说,对于现在的行情也是这样,300万元累计赚到近1700万元,但是账户只留了500万元,即使亏损了,相比于原来的300万元还是赚了3倍。

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对于资金管理方式和风险管控措施,吴洪涛的做法是把资金分成两个账户。由于期货市场能创造无穷尽的财富,所以大家拼命往这个市场钻,但是因为人的性格多变,无法控制贪欲,往往会被贪婪恐惧蚕食掉。“多年来,我觉得自己的贪心很大,所以我操作两个账户,一个是激进型,一个是稳健型。激进型账户能充分反映我的贪婪,能贪多少贪多少,但是资金比例并不大,今年大约投入总资金的1/3,剩下的2/3还是按照正常的管理模式去做。”吴洪涛说。

在交易体系上,吴洪涛最初主要依靠技术分析,之后开始关注基本面研究,再到后来构建宏观面研究体系,直到最后实现了三者的有机结合。“这些说起来容易,做起来很难。”吴洪涛告诉期货日报记者,即便根据宏观面和基本面研究,确立了做多或做空的思路,但是何时入场却很重要。

关于投资理念,在与吴洪涛的交谈中,记者发现,他的品种偏好是以农副产品为主,对盘面走势的分析是基本面和技术面相结合。交易频率为中性,入场法则是以基本面为辨市基础,技术面设置入场时机和止损点。加减仓法则是激进型:15%、20%、15%的加仓比例(不建议);理财型:10%、15%、10%的加仓比例(推荐);保守型:3%、5%、5%的加仓比例。

一个优秀的操盘手必定有严格的风险管理体系,吴洪涛也不例外。善境投资的风险管理则以低风险、高收益为主,形成了以投顾(投资总监)、交易员、首席风控、总经理层层把关的风险管理组织架构。

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